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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 584.00 | 77 247.00 | 5 337.00 | 82 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 015.00 | 109 937.00 | 18 078.00 | 128 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 340.00 | 187 184.00 | 73 156.00 | 260 340.00 |
BT Marchandises | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 736.00 | 2 611.00 | 39 125.00 | 41 736.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 223.00 | 2 611.00 | 232 612.00 | 235 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 563.00 | 189 795.00 | 305 768.00 | 495 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
DG Autres réserves | 83 314.00 | 151 463.00 | | 83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 570.00 | -68 148.00 | | -45 570.00 |
DL TOTAL (I) | 93 934.00 | 139 505.00 | | 93 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 366.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 46 286.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | 32 771.00 | | 40 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 834.00 | 229 282.00 | | 211 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 768.00 | 370 153.00 | | 305 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 564.00 | 16 277.00 | 3 657.00 | 174 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 564.00 | 16 277.00 | 3 657.00 | 174 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 766.00 | 59 571.00 | 195.00 | 59 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |