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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 72 351.00 | 12 109.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 110.00 | 83 281.00 | 34 830.00 | 118 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 312.00 | 155 632.00 | 96 680.00 | 252 312.00 |
BT Marchandises | 46 585.00 | 535.00 | 46 050.00 | 46 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | 218.00 | 53 980.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 449.00 | 752.00 | 262 696.00 | 263 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 760.00 | 156 384.00 | 359 376.00 | 515 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
DG Autres réserves | 188 431.00 | 207 926.00 | | 188 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 969.00 | -19 495.00 | | -36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 207 653.00 | 244 622.00 | | 207 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 572.00 | 2 477.00 | | 1 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572.00 | 2 477.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 311.00 | 49 052.00 | | 46 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 30 166.00 | | 33 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 151.00 | 89 438.00 | | 90 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 376.00 | 376 537.00 | | 359 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 099.00 | 18 356.00 | 2 823.00 | 140 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 469.00 | 4 882.00 | | 67 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 630.00 | 13 474.00 | 2 823.00 | 72 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 75 424.00 | 195.00 | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |