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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 232.00 | 67 469.00 | 15 764.00 | 83 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 628.00 | 72 630.00 | 38 998.00 | 111 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 601.00 | 140 099.00 | 104 503.00 | 244 601.00 |
BT Marchandises | 45 126.00 | 712.00 | 44 414.00 | 45 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | 218.00 | 20 108.00 | 20 326.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 964.00 | 930.00 | 272 034.00 | 272 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 565.00 | 141 028.00 | 376 537.00 | 517 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
DG Autres réserves | 207 926.00 | 183 611.00 | | 207 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 495.00 | 24 315.00 | | -19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 244 622.00 | 264 117.00 | | 244 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 477.00 | 2 197.00 | | 2 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 477.00 | 2 197.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 605.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | 58 466.00 | | 49 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | 28 520.00 | | 30 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 438.00 | 95 366.00 | | 129 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 537.00 | 361 679.00 | | 376 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 994.00 | 16 105.00 | | 123 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 993.00 | 16 105.00 | | 123 993.00 |