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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 769.00 | 149 590.00 | 240 179.00 | 389 769.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 36 782.00 | 5 105.00 | 41 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 156.00 | 186 372.00 | 1 285 783.00 | 1 472 156.00 |
BP En cours de production de services | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 277.00 | | 5 022 277.00 | 5 022 277.00 |
BZ Autres créances | 5 496 666.00 | | 5 496 666.00 | 5 496 666.00 |
CF Disponibilités | 531 223.00 | | 531 223.00 | 531 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 105.00 | | 11 378 105.00 | 11 378 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 261.00 | 186 372.00 | 12 663 889.00 | 12 850 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
CU Autres participations | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 218.00 | -2 277 349.00 | | -2 424 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 400.00 | -146 869.00 | | -403 400.00 |
DL TOTAL (I) | -70 157.00 | 333 243.00 | | -70 157.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 213 000.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 213 000.00 | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 1 377.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657 819.00 | 4 240 217.00 | | 9 657 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 598.00 | 1 670 148.00 | | 1 250 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 289.00 | 1 401 463.00 | | 1 598 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | | 50 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 508 046.00 | 7 363 582.00 | | 12 508 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 889.00 | 7 909 825.00 | | 12 663 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 732.00 | 7 363 582.00 | | 7 628 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 377.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 310 782.00 | | 6 310 782.00 | 6 310 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 782.00 | | 6 310 782.00 | 6 310 782.00 |
FM Production stockée | | | -335 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 590.00 | 2 948.00 | | 134 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 594.00 | 2 950.00 | | 134 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 132.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 134.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 455.00 | 1 816.00 | | 134 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 602.00 | -87 581.00 | | -219 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 202.00 | 6 343 886.00 | | 6 190 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 602.00 | 6 490 755.00 | | 6 593 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 400.00 | -146 869.00 | | -403 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 045.00 | | 114.00 | 1 472 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 552 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 472 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 606.00 | | | 877 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 552.00 | | 114.00 | 552 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 000.00 | 75 372.00 | | 111 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 548.00 | 74 042.00 | | 75 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 1 330.00 | | 35 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 13 000.00 | | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 13 000.00 | | 213 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879 314.00 | | 4 879 314.00 | 4 879 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 598.00 | 1 250 598.00 | | 1 250 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 686.00 | 333 686.00 | | 333 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 589.00 | 343 589.00 | | 343 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 277.00 | | | 5 022 277.00 |
VB T. V. A. | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 114 151.00 | | | 5 114 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 778 504.00 | 4 778 504.00 | | 4 778 504.00 |
VP Divers | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 945.00 | 10 537 945.00 | | 10 537 945.00 |
VW T.V.A. | 921 014.00 | 921 014.00 | | 921 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 046.00 | 7 628 732.00 | 4 879 314.00 | 12 508 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |