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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 810.00 | 404 757.00 | 18 053.00 | 422 810.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 22 063.00 | 5 012.00 | 27 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 945.00 | 426 820.00 | 1 056 125.00 | 1 482 945.00 |
BP En cours de production de services | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603 789.00 | | 9 603 789.00 | 9 603 789.00 |
BZ Autres créances | 12 700 675.00 | | 12 700 675.00 | 12 700 675.00 |
CF Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 697 334.00 | | 22 697 334.00 | 22 697 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 180 279.00 | 426 820.00 | 23 753 459.00 | 24 180 279.00 |
CU Autres participations | 545 223.00 | | 545 223.00 | 545 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
DH Report à nouveau | -360 416.00 | -683 071.00 | | -360 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 180.00 | -144 546.00 | | -1 989 180.00 |
DL TOTAL (I) | 407 865.00 | 1 929 844.00 | | 407 865.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 38 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 38 500.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162 369.00 | 13 147 683.00 | | 18 162 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 843.00 | 3 066 943.00 | | 1 592 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 375.00 | 3 272 235.00 | | 3 495 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | | 2 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 250 594.00 | 19 673 906.00 | | 23 250 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 459.00 | 21 642 249.00 | | 23 753 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 162 369.00 | | | 18 162 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 007.00 | | 6 491 007.00 | 6 491 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 007.00 | | 6 491 007.00 | 6 491 007.00 |
FM Production stockée | | | -5 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028.00 | 26.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 26.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 210.00 | 10.00 | | 490 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 26.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 760.00 | 36.00 | | 491 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 732.00 | -10.00 | | -487 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -785 000.00 | -64 570.00 | | -785 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 710.00 | 9 316 137.00 | | 6 644 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 890.00 | 9 460 683.00 | | 8 633 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 180.00 | -144 546.00 | | -1 989 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 715.00 | | 26 091.00 | 1 482 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | 28.00 | 545 223.00 | 8 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 572.00 | 17 288.00 | 1 482 945.00 | 8 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 27 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 406.00 | | 12 241.00 | 898 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | | 12 051.00 | 32 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 024.00 | | 1 799.00 | 552 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 707.00 | 102 365.00 | 16 252.00 | 340 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 338.00 | 92 419.00 | | 312 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | 9 946.00 | 16 252.00 | 28 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 60 000.00 | 3 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 60 000.00 | 3 500.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 606 895.00 | | 9 606 895.00 | 9 606 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 843.00 | 1 592 843.00 | | 1 592 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 374.00 | 949 374.00 | | 949 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 966.00 | 700 966.00 | | 700 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 9 603 789.00 | 9 603 789.00 | | 9 603 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |
VC Groupe et associés | 12 254 752.00 | 12 254 752.00 | | 12 254 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 555 473.00 | 8 555 473.00 | 6.00 | 8 555 473.00 |
VP Divers | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 328 034.00 | 22 328 034.00 | | 22 328 034.00 |
VW T.V.A. | 1 817 758.00 | 1 817 758.00 | | 1 817 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 250 594.00 | 13 643 699.00 | 9 606 895.00 | 23 250 594.00 |