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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 569.00 | 227 896.00 | 182 673.00 | 410 569.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 284.00 | 26 892.00 | 5 393.00 | 32 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 595.00 | 254 788.00 | 1 227 807.00 | 1 482 595.00 |
BP En cours de production de services | 406 125.00 | | 406 125.00 | 406 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884 718.00 | | 8 884 718.00 | 8 884 718.00 |
BZ Autres créances | 6 771 039.00 | | 6 771 039.00 | 6 771 039.00 |
CF Disponibilités | 559 338.00 | | 559 338.00 | 559 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 653 779.00 | | 16 653 779.00 | 16 653 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 136 374.00 | 254 788.00 | 17 881 586.00 | 18 136 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
CU Autres participations | 544 975.00 | | 544 975.00 | 544 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 618.00 | -2 424 218.00 | | -2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 453.00 | -403 400.00 | | -680 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 389.00 | -70 157.00 | | 2 074 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 1 333.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913 774.00 | 9 657 819.00 | | 11 913 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 855.00 | 1 250 598.00 | | 1 230 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 779.00 | 1 598 289.00 | | 2 466 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 807 197.00 | 12 508 046.00 | | 15 807 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 881 586.00 | 12 663 889.00 | | 17 881 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535 701.00 | 7 628 732.00 | | 8 535 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257 200.00 | | 7 257 200.00 | 7 257 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 200.00 | | 7 257 200.00 | 7 257 200.00 |
FM Production stockée | | | 96 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 134 590.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 134 594.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 269.00 | 135.00 | | 348 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 273.00 | 139.00 | | 348 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 669.00 | 134 455.00 | | -347 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 476.00 | -219 602.00 | | -244 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 817.00 | 6 190 202.00 | | 7 707 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 270.00 | 6 593 602.00 | | 8 388 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 453.00 | -403 400.00 | | -680 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 156.00 | | 22 454.00 | 1 472 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 551 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 1 482 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 32 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 606.00 | | 20 800.00 | 877 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | | 1 581.00 | 41 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 663.00 | | 73.00 | 552 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 372.00 | 79 599.00 | 11 184.00 | 186 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 590.00 | 78 306.00 | | 149 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 1 293.00 | 11 184.00 | 36 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 271 496.00 | | 7 271 496.00 | 7 271 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 855.00 | 1 230 855.00 | | 1 230 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 125.00 | 481 125.00 | | 481 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 231.00 | 483 231.00 | | 483 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 884 718.00 | 8 884 718.00 | | 8 884 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 611 441.00 | 6 611 441.00 | | 6 611 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 642 277.00 | 4 642 277.00 | | 4 642 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 690 246.00 | 15 690 246.00 | | 15 690 246.00 |
VW T.V.A. | 1 480 218.00 | 1 480 218.00 | | 1 480 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807 197.00 | 8 535 701.00 | 7 271 496.00 | 15 807 197.00 |