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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 026.00 | 428 102.00 | 46 924.00 | 475 026.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 25 123.00 | 1 953.00 | 27 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 421.00 | 453 225.00 | 1 086 197.00 | 1 539 421.00 |
BP En cours de production de services | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537 762.00 | 2 610.00 | 10 535 152.00 | 10 537 762.00 |
BZ Autres créances | 16 410 279.00 | | 16 410 279.00 | 16 410 279.00 |
CF Disponibilités | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 070 177.00 | 2 610.00 | 28 067 567.00 | 28 070 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 609 599.00 | 455 835.00 | 29 153 764.00 | 29 609 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
CU Autres participations | 545 203.00 | | 545 203.00 | 545 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 349 596.00 | -360 416.00 | | -2 349 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 346.00 | -1 989 180.00 | | 357 346.00 |
DL TOTAL (I) | 765 212.00 | 407 865.00 | | 765 212.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409 822.00 | 18 162 369.00 | | 23 409 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 851.00 | 1 592 843.00 | | 1 489 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 956.00 | 3 495 375.00 | | 2 908 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
EA Autres dettes | 483 984.00 | | | 483 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 293 553.00 | 23 250 594.00 | | 28 293 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 153 764.00 | 23 753 459.00 | | 29 153 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 520 564.00 | 13 643 699.00 | | 16 520 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 798 167.00 | | 8 798 167.00 | 8 798 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 167.00 | | 8 798 167.00 | 8 798 167.00 |
FM Production stockée | | | -267 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 4 028.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 797.00 | 4 028.00 | | 73 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 808.00 | 490 210.00 | | 156 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 550.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 832.00 | 491 760.00 | | 156 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 035.00 | -487 732.00 | | -83 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 738.00 | -785 006.00 | | -112 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 429.00 | 6 644 710.00 | | 9 540 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 083.00 | 8 633 890.00 | | 9 183 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 346.00 | -1 989 180.00 | | 357 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 945.00 | | 56 500.00 | 1 482 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 549 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 539 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 647.00 | | 52 216.00 | 910 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 223.00 | | 4 284.00 | 545 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 820.00 | 26 405.00 | | 426 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 757.00 | 23 345.00 | | 404 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 3 060.00 | | 22 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 2 610.00 | | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 772 989.00 | | 11 772 989.00 | 11 772 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 851.00 | 1 489 851.00 | | 1 489 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 678.00 | 507 678.00 | | 507 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 984.00 | 483 984.00 | | 483 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 537 762.00 | 10 537 762.00 | | 10 537 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
VC Groupe et associés | 15 806 202.00 | 15 806 202.00 | | 15 806 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 636 833.00 | 11 636 833.00 | | 11 636 833.00 |
VP Divers | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 013.00 | 441 013.00 | | 441 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 953 371.00 | 26 953 371.00 | | 26 953 371.00 |
VW T.V.A. | 1 914 571.00 | 1 914 571.00 | | 1 914 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 293 553.00 | 16 520 564.00 | 11 772 989.00 | 28 293 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |