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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 569.00 | 312 338.00 | 98 231.00 | 410 569.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 284.00 | 28 369.00 | 3 916.00 | 32 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 715.00 | 340 707.00 | 1 142 008.00 | 1 482 715.00 |
BP En cours de production de services | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724 620.00 | | 13 724 620.00 | 13 724 620.00 |
BZ Autres créances | 5 710 504.00 | | 5 710 504.00 | 5 710 504.00 |
CF Disponibilités | 772 614.00 | | 772 614.00 | 772 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 500 241.00 | | 20 500 241.00 | 20 500 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 956.00 | 340 707.00 | 21 642 249.00 | 21 982 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
CU Autres participations | 544 977.00 | | 544 977.00 | 544 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
DH Report à nouveau | -683 071.00 | -2 618.00 | | -683 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 546.00 | -680 453.00 | | -144 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 844.00 | 2 074 389.00 | | 1 929 844.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 1 956.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147 683.00 | 11 913 774.00 | | 13 147 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 943.00 | 1 230 855.00 | | 3 066 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 235.00 | 2 466 779.00 | | 3 272 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 193 820.00 | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 673 906.00 | 15 807 197.00 | | 19 673 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 249.00 | 17 881 586.00 | | 21 642 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 673 906.00 | 8 535 701.00 | | 19 673 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 231 130.00 | 73 006.00 | 9 304 136.00 | 9 231 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 130.00 | 73 006.00 | 9 304 136.00 | 9 231 130.00 |
FM Production stockée | | | -121 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 604.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 348 269.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 348 273.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -347 669.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 570.00 | -244 476.00 | | -64 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 137.00 | 7 707 817.00 | | 9 316 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 683.00 | 8 388 270.00 | | 9 460 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 546.00 | -680 453.00 | | -144 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 111.00 | | 978 204.00 | 14 818 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | 20.00 | 11 877 188.00 | 22 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 499.00 | 4 520.00 | 15 016 296.00 | 775 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 141 594.00 | 12 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 421.00 | 4 500.00 | 2 997 514.00 | 740 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 984.00 | | 4 210.00 | 149 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 882.00 | | 972 553.00 | 2 769 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898 245.00 | | 1 441.00 | 11 898 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 788.00 | 85 919.00 | | 254 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 896.00 | 84 442.00 | | 227 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 1 477.00 | | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 241.00 | 87 926.00 | 45 241.00 | 45 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 374.00 | 87 926.00 | 45 241.00 | 1 607 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 926.00 | 45 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 032 435.00 | 1 132 435.00 | 4 900 000.00 | 6 032 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 846.00 | 1 465 846.00 | | 1 465 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 112.00 | 295 112.00 | | 295 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 360.00 | 1 162 360.00 | | 1 162 360.00 |
UP Prêts | 15 669.00 | 7 520.00 | 8 149.00 | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 262 724.00 | 6 262 724.00 | | 6 262 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 218 493.00 | 10 218 493.00 | | 10 218 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 493 788.00 | 4 493 788.00 | | 4 493 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 012.00 | 179 236.00 | 434 736.00 | 695 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 745 045.00 | 4 745 045.00 | | 4 745 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 119 948.00 | | | 3 119 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 298.00 | | | 778 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 201.00 | 562 201.00 | | 562 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 408.00 | 17 390 262.00 | 46 146.00 | 17 436 408.00 |
VW T.V.A. | 910 014.00 | 910 014.00 | | 910 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 151 847.00 | 14 694 972.00 | 5 375 835.00 | 20 151 847.00 |