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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 495.00 | 266 176.00 | 55 319.00 | 321 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 852.00 | 266 176.00 | 193 676.00 | 459 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 706.00 | | 1 813 706.00 | 1 813 706.00 |
BZ Autres créances | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
CF Disponibilités | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 779.00 | | 2 385 779.00 | 2 385 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 631.00 | 266 176.00 | 2 579 455.00 | 2 845 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 437.00 | -731 592.00 | | -2 100 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 797.00 | -1 368 845.00 | | 194 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 148.00 | -1 703 943.00 | | -1 509 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 162.00 | 97 726.00 | | 80 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 170.00 | 85 665.00 | | 279 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 307.00 | 330 018.00 | | 224 307.00 |
EA Autres dettes | 3 504 963.00 | 3 583 139.00 | | 3 504 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 601.00 | 4 096 548.00 | | 4 088 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 455.00 | 2 392 604.00 | | 2 579 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 657.00 | 2 667 816.00 | 3 286 473.00 | 618 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 657.00 | 2 667 816.00 | 3 286 473.00 | 618 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 87 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 298.00 | 4 114 325.00 | | 3 496 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 501.00 | 5 483 171.00 | | 3 301 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 797.00 | -1 368 845.00 | | 194 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 227.00 | | 1 925.00 | 460 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 138 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 459 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 495.00 | | | 321 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 732.00 | | 1 925.00 | 138 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 354.00 | 32 822.00 | | 233 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 354.00 | 32 822.00 | | 233 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 170.00 | 279 170.00 | | 279 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 117.00 | 2 136 117.00 | | 2 136 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 706.00 | | | 1 813 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 301.00 | | | 146 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 084.00 | 2 102 727.00 | 138 357.00 | 2 241 084.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 594.00 | 2 639 594.00 | | 2 639 594.00 |