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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 453.00 | 71 342.00 | 18 111.00 | 89 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 967.00 | 71 342.00 | 102 624.00 | 173 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 025.00 | | 1 019 025.00 | 1 019 025.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CF Disponibilités | 333 971.00 | | 333 971.00 | 333 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 226.00 | | 1 472 226.00 | 1 472 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 192.00 | 71 342.00 | 1 574 850.00 | 1 646 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 233.00 | -1 567 056.00 | | -1 402 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 058.00 | 164 823.00 | | 771 058.00 |
DL TOTAL (I) | -234 681.00 | -1 005 739.00 | | -234 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 034.00 | 46 623.00 | | 59 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 120 135.00 | | 180 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 096.00 | 95 446.00 | | 163 096.00 |
EA Autres dettes | 1 405 816.00 | 2 012 561.00 | | 1 405 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 531.00 | 2 275 755.00 | | 1 809 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 850.00 | 1 270 016.00 | | 1 574 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 275.00 | 2 604 320.00 | 3 701 595.00 | 1 097 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 275.00 | 2 604 320.00 | 3 701 595.00 | 1 097 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 254 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 140.00 | 2 739 366.00 | | 3 718 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 082.00 | 2 574 543.00 | | 2 947 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 058.00 | 164 823.00 | | 771 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 473.00 | 84 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 173 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 741.00 | 89 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 271.00 | 5 812.00 | 17 741.00 | 83 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 271.00 | 5 812.00 | 17 741.00 | 83 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 816.00 | 1 405 816.00 | | 1 405 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 025.00 | | | 1 019 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 769.00 | 1 138 255.00 | 84 514.00 | 1 222 769.00 |
VW T.V.A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 497.00 | 1 750 497.00 | | 1 750 497.00 |