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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 285.00 | 298 711.00 | 24 574.00 | 323 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 689.00 | 298 711.00 | 165 978.00 | 464 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 843.00 | | 1 020 843.00 | 1 020 843.00 |
BZ Autres créances | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CF Disponibilités | 242 183.00 | | 242 183.00 | 242 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 354.00 | | 1 431 354.00 | 1 431 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 043.00 | 298 711.00 | 1 597 332.00 | 1 896 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 640.00 | -2 100 437.00 | | -1 905 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 849.00 | 194 797.00 | | 190 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 297.00 | -1 509 148.00 | | -1 318 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 376.00 | 80 162.00 | | 75 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 889.00 | 279 170.00 | | 168 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 520.00 | 224 307.00 | | 95 520.00 |
EA Autres dettes | 2 575 845.00 | 3 504 963.00 | | 2 575 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 630.00 | 4 088 601.00 | | 2 915 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 332.00 | 2 579 455.00 | | 1 597 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 319.00 | 2 921 688.00 | 3 360 008.00 | 438 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 319.00 | 2 921 688.00 | 3 360 008.00 | 438 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 535.00 | |
GE Autres charges | | | 68 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 665.00 | 3 496 298.00 | | 3 520 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 816.00 | 3 301 501.00 | | 3 329 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 849.00 | 194 797.00 | | 190 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 852.00 | | 17 490.00 | 459 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 653.00 | 141 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 464 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 495.00 | | 1 790.00 | 321 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 357.00 | | 15 700.00 | 138 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 176.00 | 32 535.00 | | 266 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 176.00 | 32 535.00 | | 266 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 845.00 | 2 575 845.00 | | 2 575 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 843.00 | 1 020 843.00 | | 1 020 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 575.00 | 1 189 171.00 | 141 404.00 | 1 330 575.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 253.00 | 2 840 253.00 | | 2 840 253.00 |