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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 194.00 | 83 271.00 | 23 924.00 | 107 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 181.00 | 83 271.00 | 114 910.00 | 198 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 131.00 | | 721 131.00 | 721 131.00 |
BZ Autres créances | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
CF Disponibilités | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 105.00 | | 1 155 105.00 | 1 155 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 286.00 | 83 271.00 | 1 270 016.00 | 1 353 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 056.00 | -1 714 791.00 | | -1 567 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 823.00 | 147 736.00 | | 164 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 739.00 | -1 170 562.00 | | -1 005 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 623.00 | 65 218.00 | | 46 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 135.00 | 140 014.00 | | 120 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 446.00 | 92 533.00 | | 95 446.00 |
EA Autres dettes | 2 012 561.00 | 1 909 748.00 | | 2 012 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 755.00 | 2 207 514.00 | | 2 275 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 016.00 | 1 036 952.00 | | 1 270 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 757.00 | 735 186.00 | 2 718 944.00 | 1 983 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 757.00 | 735 186.00 | 2 718 944.00 | 1 983 757.00 |
FQ Autres produits | | | 20 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 148 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 366.00 | 2 285 511.00 | | 2 739 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 543.00 | 2 137 776.00 | | 2 574 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 823.00 | 147 736.00 | | 164 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 626.00 | 23 600.00 | 25 257.00 | 224 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 90 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 302.00 | 198 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 634.00 | 107 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 571.00 | | 25 257.00 | 146 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 054.00 | 23 600.00 | | 78 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 120.00 | 12 785.00 | 64 634.00 | 135 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 120.00 | 12 785.00 | 64 634.00 | 135 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
UX Autres créances clients | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VB T. V. A. | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 422.00 | 892 435.00 | 90 987.00 | 983 422.00 |