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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 571.00 | 135 120.00 | 11 452.00 | 146 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 626.00 | 135 120.00 | 89 506.00 | 224 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 761.00 | | 680 761.00 | 680 761.00 |
BZ Autres créances | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CF Disponibilités | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 446.00 | | 947 446.00 | 947 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 072.00 | 135 120.00 | 1 036 952.00 | 1 172 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 791.00 | -1 905 640.00 | | -1 714 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 736.00 | 190 849.00 | | 147 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 562.00 | -1 318 297.00 | | -1 170 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 218.00 | 75 376.00 | | 65 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 168 889.00 | | 140 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 533.00 | 95 520.00 | | 92 533.00 |
EA Autres dettes | 1 909 748.00 | 2 575 845.00 | | 1 909 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 514.00 | 2 915 630.00 | | 2 207 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 952.00 | 1 597 332.00 | | 1 036 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 514.00 | | | 2 207 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 496.00 | 1 534 633.00 | 2 259 129.00 | 724 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 496.00 | 1 534 633.00 | 2 259 129.00 | 724 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 81 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 511.00 | 3 520 665.00 | | 2 285 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 776.00 | 3 329 816.00 | | 2 137 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 736.00 | 190 849.00 | | 147 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 689.00 | | 7 635.00 | 464 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 350.00 | 78 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 698.00 | 224 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 348.00 | 146 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 285.00 | | 7 635.00 | 323 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 077.00 | 12 785.00 | 183 743.00 | 306 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 077.00 | 12 785.00 | 183 743.00 | 306 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 748.00 | 1 909 748.00 | | 1 909 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
UX Autres créances clients | 680 761.00 | 680 761.00 | | 680 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VB T. V. A. | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 273.00 | 823 219.00 | 78 054.00 | 901 273.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 296.00 | 2 142 296.00 | | 2 142 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981 109.00 | | | 981 109.00 |
ST Autres comptes | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 996.00 | | | 508 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 312.00 | | | 548 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 386.00 | | | 1 621 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |