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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 025.00 | 207 513.00 | 72 513.00 | 280 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 480 025.00 | 207 513.00 | 3 272 513.00 | 3 480 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 925.00 | | 717 925.00 | 717 925.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 280 411.00 | | 280 411.00 | 280 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 526.00 | | 1 029 526.00 | 1 029 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 552.00 | 207 513.00 | 4 302 039.00 | 4 509 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 786 563.00 | 106 301.00 | | 786 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 207.00 | 680 261.00 | | 743 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 770.00 | 1 116 563.00 | | 1 859 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 375.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 158.00 | 2 834 911.00 | | 2 063 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | 300 441.00 | | 200 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 466.00 | 330 356.00 | | 178 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 269.00 | 3 466 082.00 | | 2 442 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 039.00 | 4 582 645.00 | | 4 302 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 269.00 | 3 466 082.00 | | 2 442 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 375.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 724.00 | | 3 668 724.00 | 3 668 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 724.00 | | 3 668 724.00 | 3 668 724.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 480 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | 1 215.00 | | 1 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 50.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 50.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 43.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 746.00 | 337 906.00 | | 368 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 749.00 | 3 367 193.00 | | 3 671 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 542.00 | 2 686 932.00 | | 2 928 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 207.00 | 680 261.00 | | 743 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 025.00 | | | 3 490 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 480 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 025.00 | | | 3 480 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 736.00 | 19 776.00 | | 187 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 736.00 | 19 776.00 | | 187 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
UX Autres créances clients | 717 925.00 | | | 717 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 158.00 | 2 063 158.00 | | 2 063 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 116.00 | 749 116.00 | | 749 116.00 |
VW T.V.A. | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 269.00 | 2 442 269.00 | | 2 442 269.00 |