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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 025.00 | 247 065.00 | 32 960.00 | 280 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 025.00 | 247 065.00 | 3 232 960.00 | 3 480 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 608.00 | | 1 278 608.00 | 1 278 608.00 |
BZ Autres créances | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CF Disponibilités | 901 082.00 | | 901 082.00 | 901 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 230 027.00 | | 2 230 027.00 | 2 230 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 052.00 | 247 065.00 | 5 462 987.00 | 5 710 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 111.00 | 1 529 770.00 | | 2 042 111.00 |
DH Report à nouveau | | -1 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 478.00 | 514 177.00 | | 806 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 588.00 | 2 372 111.00 | | 3 178 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 330.00 | 2 166.00 | | 3 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330.00 | 2 166.00 | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 045.00 | 1 688 475.00 | | 1 837 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 483.00 | 268 011.00 | | 235 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 209.00 | 150 850.00 | | 163 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 332.00 | 62 880.00 | | 45 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 069.00 | 2 170 652.00 | | 2 281 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 987.00 | 4 544 929.00 | | 5 462 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 069.00 | 2 170 652.00 | | 2 281 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 622.00 | | 4 435 622.00 | 4 435 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 622.00 | | 4 435 622.00 | 4 435 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 468 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 468 000.00 | 408 000.00 | | 468 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 59.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 59.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 91.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 91.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -32.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 592.00 | 214 436.00 | | 340 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 154.00 | 3 558 561.00 | | 4 438 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 676.00 | 3 044 384.00 | | 3 631 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 478.00 | 514 177.00 | | 806 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 025.00 | | | 3 480 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 025.00 | | | 3 480 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 289.00 | 19 776.00 | | 227 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 289.00 | 19 776.00 | | 227 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | 1 164.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 1 164.00 | | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 608.00 | 1 278 608.00 | | 1 278 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 045.00 | 1 837 045.00 | | 1 837 045.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 944.00 | 1 328 944.00 | | 1 328 944.00 |
VW T.V.A. | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 069.00 | 2 281 069.00 | | 2 281 069.00 |