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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 708.00 | | 476 708.00 | 476 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 187.00 | 280 025.00 | 3 685 162.00 | 3 965 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -12 639.00 | | -12 639.00 | -12 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 104.00 | | 1 076 104.00 | 1 076 104.00 |
BZ Autres créances | 1 824 331.00 | | 1 824 331.00 | 1 824 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 435.00 | | 2 900 435.00 | 2 900 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 623.00 | 280 025.00 | 6 585 597.00 | 6 865 623.00 |
CU Autres participations | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 850 889.00 | 2 848 588.00 | | 3 850 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 275.00 | 1 010 630.00 | | 186 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168 677.00 | | | 1 168 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 842.00 | 4 189 218.00 | | 5 535 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 640.00 | 4 869.00 | | 14 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 640.00 | 4 869.00 | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 718.00 | 587 031.00 | | 461 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 538.00 | 308 942.00 | | 327 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 860.00 | 250 941.00 | | 245 860.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 116.00 | 1 147 207.00 | | 1 035 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 597.00 | 5 341 294.00 | | 6 585 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 116.00 | 1 147 207.00 | | 1 035 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 702.00 | | 4 496 702.00 | 4 496 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 702.00 | | 4 496 702.00 | 4 496 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 423 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 1 968.00 | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420 000.00 | 552 000.00 | | 420 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | 4.00 | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 4.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | 3.00 | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 040.00 | 393 621.00 | | 489 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 480.00 | 4 709 388.00 | | 4 512 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 204.00 | 3 698 758.00 | | 4 326 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 275.00 | 1 010 630.00 | | 186 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 274.00 | | 12 913.00 | 3 952 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 274.00 | | 4 459.00 | 3 952 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 841.00 | 13 184.00 | | 266 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 841.00 | 13 184.00 | | 266 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869.00 | 9 771.00 | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 9 771.00 | | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 104.00 | 1 076 104.00 | | 1 076 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 921.00 | 1 668 921.00 | | 1 668 921.00 |
VI Groupe et associés | 461 718.00 | 461 718.00 | | 461 718.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 435.00 | 2 900 435.00 | | 2 900 435.00 |
VW T.V.A. | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 116.00 | 1 035 116.00 | | 1 035 116.00 |