| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 025.00 | 266 841.00 | 13 184.00 | 280 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 274.00 | 266 841.00 | 3 685 433.00 | 3 952 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -12 639.00 | | -12 639.00 | -12 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 118.00 | | 1 604 118.00 | 1 604 118.00 |
BZ Autres créances | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 861.00 | | 1 655 861.00 | 1 655 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 135.00 | 266 841.00 | 5 341 294.00 | 5 608 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 588.00 | 2 042 111.00 | | 2 848 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 630.00 | 806 478.00 | | 1 010 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 218.00 | 3 178 588.00 | | 4 189 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 869.00 | 3 330.00 | | 4 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869.00 | 3 330.00 | | 4 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 031.00 | 935 963.00 | | 587 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 942.00 | 235 483.00 | | 308 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 941.00 | 131 089.00 | | 250 941.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 207.00 | 1 347 866.00 | | 1 147 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 294.00 | 4 529 784.00 | | 5 341 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 207.00 | 1 347 866.00 | | 1 147 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 935.00 | | 4 704 935.00 | 4 704 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 935.00 | | 4 704 935.00 | 4 704 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 552 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552 000.00 | 468 000.00 | | 552 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 809.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 809.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -696.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 621.00 | 340 592.00 | | 393 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 388.00 | 4 438 154.00 | | 4 709 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 758.00 | 3 631 676.00 | | 3 698 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 630.00 | 806 478.00 | | 1 010 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 025.00 | | 472 248.00 | 3 480 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 025.00 | | 472 248.00 | 3 480 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 065.00 | 19 776.00 | | 247 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 065.00 | 19 776.00 | | 247 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330.00 | 1 539.00 | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 1 539.00 | | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 942.00 | 308 942.00 | | 308 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 118.00 | 1 604 118.00 | | 1 604 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VI Groupe et associés | 587 031.00 | 587 031.00 | | 587 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 861.00 | 1 655 861.00 | | 1 655 861.00 |
VW T.V.A. | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 207.00 | 1 147 207.00 | | 1 147 207.00 |