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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 025.00 | 227 289.00 | 52 736.00 | 280 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 025.00 | 227 289.00 | 3 252 736.00 | 3 480 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 138.00 | | 790 138.00 | 790 138.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 396 129.00 | | 396 129.00 | 396 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 193.00 | | 1 292 193.00 | 1 292 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 218.00 | 227 289.00 | 4 544 929.00 | 4 772 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 770.00 | 786 563.00 | | 1 529 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 177.00 | 743 207.00 | | 514 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 111.00 | 1 859 770.00 | | 2 372 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 443.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 475.00 | 2 063 158.00 | | 1 688 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 200 203.00 | | 268 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 850.00 | 178 466.00 | | 150 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 652.00 | 2 442 269.00 | | 2 170 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 929.00 | 4 302 039.00 | | 4 544 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 652.00 | 2 442 269.00 | | 2 170 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 443.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 490.00 | | 3 555 490.00 | 3 555 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 490.00 | | 3 555 490.00 | 3 555 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 408 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 1 630.00 | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 000.00 | 480 000.00 | | 408 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 333.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 333.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 292.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 436.00 | 368 746.00 | | 214 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 561.00 | 3 671 749.00 | | 3 558 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 384.00 | 2 928 542.00 | | 3 044 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 177.00 | 743 207.00 | | 514 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 025.00 | | | 3 480 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 025.00 | | | 3 480 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 19 776.00 | | 207 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 513.00 | 19 776.00 | | 207 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UX Autres créances clients | 790 138.00 | 790 138.00 | | 790 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 475.00 | 1 688 475.00 | | 1 688 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 584.00 | 895 584.00 | | 895 584.00 |
VW T.V.A. | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 652.00 | 2 170 652.00 | | 2 170 652.00 |