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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 448.00 | 40 282.00 | 166.00 | 40 448.00 |
AP Constructions | 249 757.00 | 98 689.00 | 151 067.00 | 249 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 671.00 | 141 209.00 | 6 461.00 | 147 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 781.00 | 84 104.00 | 18 676.00 | 102 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 822.00 | 364 286.00 | 292 536.00 | 656 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 748.00 | 7 344.00 | 137 404.00 | 144 748.00 |
BT Marchandises | 284 220.00 | 16 852.00 | 267 368.00 | 284 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 221.00 | 5 013.00 | 338 207.00 | 343 221.00 |
BZ Autres créances | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 727.00 | 29 209.00 | 1 289 517.00 | 1 318 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 549.00 | 393 495.00 | 1 582 054.00 | 1 975 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 776 817.00 | | | 776 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 968.00 | | | 1 005 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 188.00 | | | 314 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 085.00 | | | 576 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 054.00 | | | 1 582 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 679.00 | | | 470 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 148.00 | | | 640 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 214.00 | | | 483 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 153.00 | 22 680.00 | 25 548.00 | 367 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 755.00 | 54.00 | 526.00 | 40 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 399.00 | 22 626.00 | 25 022.00 | 326 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 188.00 | 314 188.00 | | 314 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 221.00 | | | 343 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 378.00 | 31 972.00 | 88 982.00 | 137 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VP Divers | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 769.00 | 456 564.00 | 6 205.00 | 462 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 085.00 | 470 680.00 | 88 982.00 | 576 085.00 |