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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 843.00 | 39 738.00 | 27 105.00 | 66 843.00 |
AH Fonds commercial | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 247 537.00 | 117 106.00 | 130 431.00 | 247 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 985.00 | 141 283.00 | 5 702.00 | 146 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 383.00 | 74 239.00 | 12 144.00 | 86 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 219.00 | 372 366.00 | 312 853.00 | 685 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 936.00 | 3 618.00 | 129 318.00 | 132 936.00 |
BT Marchandises | 235 077.00 | 8 661.00 | 226 416.00 | 235 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 276.00 | 6 240.00 | 284 036.00 | 290 276.00 |
BZ Autres créances | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 074.00 | 18 519.00 | 1 235 554.00 | 1 254 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 293.00 | 390 885.00 | 1 548 408.00 | 1 939 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 793 362.00 | 790 969.00 | | 793 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | 52 393.00 | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 521.00 | 1 008 362.00 | | 1 029 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 083.00 | 114 182.00 | | 134 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 24 398.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 315.00 | 262 390.00 | | 234 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 66 559.00 | | 102 637.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 25 357.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 886.00 | 492 886.00 | | 518 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 408.00 | 1 501 248.00 | | 1 548 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 755.00 | 220.00 | 526.00 | 40 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 15.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 153.00 | 22 680.00 | 25 548.00 | 367 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 755.00 | 54.00 | 526.00 | 40 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 399.00 | 22 626.00 | 25 022.00 | 326 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 188.00 | 314 188.00 | | 314 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 221.00 | 337 216.00 | 6 005.00 | 343 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 378.00 | 31 972.00 | 88 982.00 | 137 378.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 769.00 | 456 564.00 | 6 205.00 | 462 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 085.00 | 470 680.00 | 88 982.00 | 576 085.00 |