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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 293.00 | 23 189.00 | 56 105.00 | 79 293.00 |
AH Fonds commercial | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
AP Constructions | 247 537.00 | 127 319.00 | 120 218.00 | 247 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 985.00 | 143 281.00 | 3 704.00 | 146 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 352.00 | 72 253.00 | 15 099.00 | 87 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 331.00 | 366 042.00 | 311 289.00 | 677 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 872.00 | 4 520.00 | 130 352.00 | 134 872.00 |
BT Marchandises | 177 856.00 | 12 002.00 | 165 854.00 | 177 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 964.00 | 5 999.00 | 205 965.00 | 211 964.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 349 223.00 | | 349 223.00 | 349 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 358.00 | 22 521.00 | 1 098 837.00 | 1 121 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 689.00 | 388 563.00 | 1 410 126.00 | 1 798 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 794 521.00 | 793 362.00 | | 794 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | 71 159.00 | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 817.00 | 1 029 521.00 | | 1 000 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213 153.00 | 134 083.00 | | 213 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 534.00 | 25 020.00 | | 26 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 234 315.00 | | 108 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | 102 637.00 | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 22 831.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 310.00 | 518 886.00 | | 409 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 126.00 | 1 548 408.00 | | 1 410 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | 2 680.00 | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 2 738.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | -58.00 | | 10 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 21 187.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 110.00 | 2 106 420.00 | | 1 748 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 814.00 | 2 035 261.00 | | 1 706 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | 71 159.00 | | 41 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 219.00 | | 50 180.00 | 685 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 068.00 | 677 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 910.00 | 195 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 158.00 | 481 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 792.00 | | 42 360.00 | 182 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 212.00 | | 7 819.00 | 501 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 366.00 | 30 436.00 | 36 760.00 | 372 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 738.00 | 13 361.00 | 29 910.00 | 39 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 628.00 | 17 076.00 | 6 850.00 | 332 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 964.00 | 204 453.00 | 7 511.00 | 211 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 638.00 | 148 598.00 | 64 040.00 | 212 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 607.00 | 253 897.00 | 7 711.00 | 261 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 310.00 | 345 270.00 | 64 040.00 | 409 310.00 |