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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 490.00 | 40 558.00 | 2 932.00 | 43 490.00 |
AP Constructions | 249 440.00 | 108 795.00 | 140 644.00 | 249 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 985.00 | 139 285.00 | 7 699.00 | 146 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 444.00 | 74 287.00 | 17 156.00 | 91 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 480.00 | 362 927.00 | 291 552.00 | 654 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 473.00 | 3 830.00 | 129 643.00 | 133 473.00 |
BT Marchandises | 221 727.00 | 11 449.00 | 210 278.00 | 221 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 475.00 | 5 676.00 | 310 799.00 | 316 475.00 |
BZ Autres créances | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 266 555.00 | | 266 555.00 | 266 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 651.00 | 20 955.00 | 1 209 696.00 | 1 230 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 131.00 | 383 883.00 | 1 501 248.00 | 1 885 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 790 968.00 | | | 790 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 361.00 | | | 1 008 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 886.00 | | | 492 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 248.00 | | | 1 501 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 823.00 | | 18 429.00 | 656 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 654 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 487 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 398.00 | | 9 998.00 | 156 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 210.00 | | 8 431.00 | 500 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 286.00 | 19 119.00 | 20 477.00 | 364 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 283.00 | 276.00 | | 40 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 004.00 | 18 843.00 | 20 477.00 | 324 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 390.00 | 262 390.00 | | 262 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 316 476.00 | 309 676.00 | 6 800.00 | 316 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 182.00 | 28 690.00 | 85 492.00 | 114 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11.00 | | | -11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VP Divers | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 096.00 | 404 096.00 | 7 000.00 | 411 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 886.00 | 407 394.00 | 85 492.00 | 492 886.00 |