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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 099.00 | 33 119.00 | 43 981.00 | 77 099.00 |
AH Fonds commercial | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
AP Constructions | 247 537.00 | 137 532.00 | 110 005.00 | 247 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 616.00 | 140 252.00 | 15 364.00 | 155 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 456.00 | 61 374.00 | 32 082.00 | 93 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 852.00 | 372 276.00 | 317 576.00 | 689 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 431.00 | 1 534.00 | 108 897.00 | 110 431.00 |
BT Marchandises | 138 049.00 | 20 695.00 | 117 354.00 | 138 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
BZ Autres créances | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 681.00 | | 532 681.00 | 532 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 627.00 | 22 229.00 | 1 186 398.00 | 1 208 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 479.00 | 394 505.00 | 1 503 974.00 | 1 898 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 817.00 | 794 521.00 | | 835 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 597.00 | 41 295.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 414.00 | 1 000 817.00 | | 1 022 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 709.00 | 213 153.00 | | 200 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 26 534.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 108 407.00 | | 196 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 50 028.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 11 188.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 560.00 | 409 310.00 | | 481 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 974.00 | 1 410 126.00 | | 1 503 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 753.00 | 345 269.00 | | 346 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 515.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 331.00 | | 42 190.00 | 677 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 669.00 | 689 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 409.00 | 193 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 496 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 242.00 | | 4 215.00 | 195 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 874.00 | | 37 975.00 | 481 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 042.00 | 35 883.00 | 29 649.00 | 366 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 189.00 | 16 339.00 | 6 409.00 | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 854.00 | 19 544.00 | 23 240.00 | 342 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 522.00 | 8 693.00 | 2 986.00 | 16 522.00 |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 521.00 | 8 693.00 | 8 985.00 | 22 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 521.00 | 8 693.00 | 8 985.00 | 22 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 693.00 | 8 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 284 018.00 | 284 018.00 | | 284 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 285.00 | 65 478.00 | 134 807.00 | 200 285.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 645.00 | 427 465.00 | 180.00 | 427 645.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 560.00 | 346 753.00 | 134 807.00 | 481 560.00 |