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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 956.00 | | 575 956.00 | 575 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CF Disponibilités | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 853.00 | | 200 853.00 | 200 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 809.00 | | 776 809.00 | 776 809.00 |
CU Autres participations | 575 726.00 | | 575 726.00 | 575 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 380 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 42 025.00 | 311 861.00 | | 42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 446.00 | -11 836.00 | | 59 446.00 |
DL TOTAL (I) | 739 471.00 | 718 025.00 | | 739 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | 2 076.00 | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 14 348.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 25 349.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 337.00 | 41 773.00 | | 37 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 809.00 | 759 798.00 | | 776 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 337.00 | 41 773.00 | | 37 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 726.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 4 968.00 | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 509.00 | 92 745.00 | | 87 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 3 350.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 314.00 | 253 333.00 | | 310 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 868.00 | 265 169.00 | | 250 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 446.00 | -11 836.00 | | 59 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 956.00 | | | 575 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 956.00 | | | 575 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |