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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 490.00 | | 1 396 490.00 | 1 396 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
BZ Autres créances | 646 848.00 | | 646 848.00 | 646 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 542.00 | | 237 542.00 | 237 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 048.00 | | 999 048.00 | 999 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 538.00 | | 2 395 538.00 | 2 395 538.00 |
CU Autres participations | 1 296 746.00 | | 1 296 746.00 | 1 296 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 535 460.00 | 327 528.00 | | 535 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 507 931.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 609.00 | 1 495 460.00 | | 1 246 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 434.00 | 213.00 | | 500 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 018.00 | 163 697.00 | | 430 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 35 063.00 | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 385.00 | 140 512.00 | | 141 385.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 929.00 | 339 484.00 | | 1 148 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 538.00 | 1 834 944.00 | | 2 395 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 832.00 | 339 484.00 | | 688 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 6 632.00 | | 2 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 864.00 | 799.00 | | 56 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 1 910.00 | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 948.00 | 1 910.00 | | 65 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 083.00 | -1 110.00 | | -9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | 44 075.00 | | 37 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 907.00 | 936 917.00 | | 305 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 758.00 | 428 986.00 | | 254 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 507 931.00 | | 51 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 721.00 | 23 369.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 967.00 | | 565 703.00 | 892 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 250.00 | 1 396 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 180.00 | 1 396 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 930.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 037.00 | | 565 703.00 | 863 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 914.00 | 5 316.00 | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 914.00 | 5 316.00 | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VC Groupe et associés | 634 430.00 | 634 430.00 | | 634 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 39 903.00 | 162 760.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 018.00 | 430 018.00 | | 430 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 507.00 | 761 507.00 | | 761 507.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 929.00 | 688 832.00 | 162 760.00 | 1 148 929.00 |