| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 4 402.00 | 25 528.00 | 29 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 967.00 | 4 402.00 | 888 565.00 | 892 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
BZ Autres créances | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 433 964.00 | | 433 964.00 | 433 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 379.00 | | 946 379.00 | 946 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 346.00 | 4 402.00 | 1 834 944.00 | 1 839 346.00 |
CU Autres participations | 761 043.00 | | 761 043.00 | 761 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 327 528.00 | 733 545.00 | | 327 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 931.00 | -6 017.00 | | 507 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 460.00 | 1 387 528.00 | | 1 495 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 187.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 697.00 | 214 035.00 | | 163 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 334.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 512.00 | 93 615.00 | | 140 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 484.00 | 344 418.00 | | 339 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 944.00 | 1 731 946.00 | | 1 834 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 484.00 | 344 418.00 | | 339 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 103.00 | | 379 103.00 | 379 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | 8 246.00 | | 6 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 93 392.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 268.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 268.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 565.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 565.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -296.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 075.00 | 11 118.00 | | 44 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 917.00 | 348 564.00 | | 936 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 986.00 | 354 581.00 | | 428 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 931.00 | -6 017.00 | | 507 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 369.00 | 12 109.00 | | 23 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 928.00 | | 31 039.00 | 861 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | 516.00 | 29 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 514.00 | | 30 523.00 | 832 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 3 683.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 3 683.00 | | 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 664.00 | 312 414.00 | 2 250.00 | 314 664.00 |
VW T.V.A. | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 484.00 | 339 484.00 | | 339 484.00 |