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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 415.00 | 719.00 | 28 696.00 | 29 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 928.00 | 719.00 | 861 209.00 | 861 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 587 326.00 | | 587 326.00 | 587 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 737.00 | | 870 737.00 | 870 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 665.00 | 719.00 | 1 731 946.00 | 1 732 665.00 |
CU Autres participations | 731 032.00 | | 731 032.00 | 731 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 980.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 733 545.00 | 38 491.00 | | 733 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 017.00 | 774 073.00 | | -6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 528.00 | 1 453 545.00 | | 1 387 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 035.00 | 368 551.00 | | 214 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 6 923.00 | | 35 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | 167 127.00 | | 93 615.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 418.00 | 542 695.00 | | 344 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 946.00 | 1 996 240.00 | | 1 731 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 418.00 | 542 695.00 | | 344 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | 5 948.00 | | 8 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 392.00 | 88 570.00 | | 93 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 170.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 170.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -170.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 564.00 | 1 075 233.00 | | 348 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 581.00 | 301 159.00 | | 354 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 017.00 | 774 073.00 | | -6 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 109.00 | 23 299.00 | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 446.00 | | 134 483.00 | 727 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 446.00 | | 105 068.00 | 727 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 582 925.00 | 582 925.00 | | 582 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 214 035.00 | 214 035.00 | | 214 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 132.00 | 622 882.00 | 2 250.00 | 625 132.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |