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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 446.00 | | 727 446.00 | 727 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 795.00 | | 1 268 795.00 | 1 268 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 240.00 | | 1 996 240.00 | 1 996 240.00 |
CU Autres participations | 727 216.00 | | 727 216.00 | 727 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 980.00 | 38 000.00 | | 40 980.00 |
DG Autres réserves | 38 491.00 | 42 025.00 | | 38 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 073.00 | 59 446.00 | | 774 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 545.00 | 739 471.00 | | 1 453 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 551.00 | 23 102.00 | | 368 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 1 457.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 127.00 | 12 778.00 | | 167 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 695.00 | 37 337.00 | | 542 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 240.00 | 776 809.00 | | 1 996 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 695.00 | 37 337.00 | | 542 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | 2 730.00 | | 5 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 570.00 | 87 509.00 | | 88 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 645.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 645.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -645.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 233.00 | 310 314.00 | | 1 075 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 159.00 | 250 868.00 | | 301 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 073.00 | 59 446.00 | | 774 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 446.00 | | 150 000.00 | 577 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 446.00 | | 150 000.00 | 577 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
UX Autres créances clients | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 021.00 | 295 021.00 | | 295 021.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 695.00 | 542 695.00 | | 542 695.00 |