| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 492 408.00 | 343 885.00 | 148 523.00 | 492 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 522.00 | 343 885.00 | 150 636.00 | 494 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 263.00 | | 183 263.00 | 183 263.00 |
110 Total général Actif | 677 785.00 | 343 885.00 | 333 900.00 | 677 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 644.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 003.00 | | | 560 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |