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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 671.00 | 2 329.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717 347.00 | 279 927.00 | 437 420.00 | 717 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 798.00 | 280 598.00 | 443 200.00 | 723 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 161.00 | | 334 161.00 | 334 161.00 |
110 Total général Actif | 1 057 959.00 | 280 598.00 | 777 361.00 | 1 057 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 192 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 305 925.00 | | | 305 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 125.00 | | | 637 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 458.00 | | | 312 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |