| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 71.00 | 2 929.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630 522.00 | 433 071.00 | 197 451.00 | 630 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 125.00 | 433 141.00 | 203 984.00 | 637 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
110 Total général Actif | 776 193.00 | 433 141.00 | 343 052.00 | 776 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 919.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 699.00 | | | 511 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 566.00 | | | 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -666.00 | | | -666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |