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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 509 585.00 | 389 794.00 | 119 791.00 | 509 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 699.00 | 389 794.00 | 121 905.00 | 511 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
110 Total général Actif | 735 149.00 | 389 794.00 | 345 355.00 | 735 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 522.00 | | | 494 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 743.00 | | | 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |