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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 271.00 | 1 729.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 097.00 | 346 825.00 | 433 272.00 | 780 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 548.00 | 348 096.00 | 438 452.00 | 786 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
072 Créances – Autres | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
084 Disponibilités | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 496.00 | | 378 496.00 | 378 496.00 |
110 Total général Actif | 1 165 043.00 | 348 096.00 | 816 948.00 | 1 165 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 198 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 798.00 | | | 723 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |