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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 071.00 | 89 722.00 | 24 348.00 | 114 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 976.00 | 520 627.00 | 329 349.00 | 849 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 486.00 | 613 787.00 | 353 698.00 | 967 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 323.00 | 30 694.00 | 528 629.00 | 559 323.00 |
BZ Autres créances | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
CF Disponibilités | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 996.00 | 30 694.00 | 945 302.00 | 975 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 483.00 | 644 482.00 | 1 299 001.00 | 1 943 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 190.00 | | | 591 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 663.00 | | | 442 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 875.00 | | | 1 273 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 001.00 | | | 1 299 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 875.00 | | | 1 273 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 226.00 | | 256 226.00 | 256 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 201.00 | | 1 183 201.00 | 1 183 201.00 |
FG Production vendue services | 505 728.00 | | 505 728.00 | 505 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 156.00 | | 1 945 156.00 | 1 945 156.00 |
FM Production stockée | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 15 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 806.00 | | | 2 063 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 460.00 | | | 2 050 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 328.00 | | | 980 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 890.00 | | | 976 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 661.00 | 73 902.00 | 13 776.00 | 553 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 223.00 | 73 902.00 | 13 776.00 | 550 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 304.00 | 13 332.00 | 18 942.00 | 36 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 304.00 | 13 332.00 | 18 942.00 | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 304.00 | 13 332.00 | 18 942.00 | 36 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 332.00 | 18 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 663.00 | 442 663.00 | | 442 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VI Groupe et associés | 591 190.00 | 591 190.00 | | 591 190.00 |
VP Divers | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 915.00 | 737 902.00 | 40 012.00 | 777 915.00 |
VW T.V.A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 875.00 | 1 273 875.00 | | 1 273 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |