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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 648.00 | 58 354.00 | 18 293.00 | 76 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 851.00 | 649 080.00 | 212 771.00 | 861 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 117.00 | 710 872.00 | 231 245.00 | 942 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 822.00 | 39 105.00 | 543 717.00 | 582 822.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CF Disponibilités | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 704.00 | 39 105.00 | 862 599.00 | 901 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 823.00 | 749 978.00 | 1 093 845.00 | 1 843 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 885.00 | 14 125.00 | | 24 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 10 760.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 37 749.00 | 35 885.00 | | 37 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 255.00 | 33 828.00 | | 12 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 255.00 | 33 828.00 | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 690.00 | 635 638.00 | | 632 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 487.00 | 458 770.00 | | 330 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 598.00 | 66 462.00 | | 62 598.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 840.00 | 1 166 796.00 | | 1 043 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 845.00 | 1 236 510.00 | | 1 093 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 333.00 | | 281 333.00 | 281 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 827.00 | | 1 084 827.00 | 1 084 827.00 |
FG Production vendue services | 444 694.00 | | 444 694.00 | 444 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 854.00 | | 1 810 854.00 | 1 810 854.00 |
FM Production stockée | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 000.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 7 000.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 515.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 9 252.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | -2 251.00 | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 434.00 | 2 085 492.00 | | 1 867 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 569.00 | 2 074 732.00 | | 1 865 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 10 760.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 729.00 | | 17 757.00 | 927 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 942 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 938 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 111.00 | | 17 757.00 | 924 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 422.00 | 70 819.00 | 3 369.00 | 643 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 984.00 | 70 819.00 | 3 369.00 | 639 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 828.00 | | 21 572.00 | 33 828.00 |
6T Sur comptes clients | 38 297.00 | 12 386.00 | 11 578.00 | 38 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 297.00 | 12 386.00 | 11 578.00 | 38 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 125.00 | 12 386.00 | 33 151.00 | 72 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 386.00 | 33 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 487.00 | 330 487.00 | | 330 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 530 684.00 | 530 684.00 | | 530 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VC Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VI Groupe et associés | 632 690.00 | 632 690.00 | | 632 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 801.00 | 662 482.00 | 52 318.00 | 714 801.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 840.00 | 1 043 840.00 | | 1 043 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |