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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 56 191.00 | 6 068.00 | 62 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 851.00 | 583 793.00 | 278 058.00 | 861 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 729.00 | 643 422.00 | 284 307.00 | 927 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 384.00 | 38 297.00 | 554 087.00 | 592 384.00 |
BZ Autres créances | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CF Disponibilités | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 500.00 | 38 297.00 | 952 203.00 | 990 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 229.00 | 681 719.00 | 1 236 510.00 | 1 918 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 638.00 | | | 635 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | | | 458 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 796.00 | | | 1 166 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 510.00 | | | 1 236 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 796.00 | | | 1 166 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 250.00 | | 1 385 250.00 | 1 385 250.00 |
FG Production vendue services | 468 317.00 | | 468 317.00 | 468 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 434.00 | | 2 140 434.00 | 2 140 434.00 |
FM Production stockée | | | -62 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 828.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 492.00 | | | 2 085 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 732.00 | | | 2 074 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 486.00 | | | 967 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 048.00 | | | 964 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 787.00 | 73 380.00 | 43 746.00 | 613 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 349.00 | 73 380.00 | 43 746.00 | 610 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 694.00 | 8 495.00 | 892.00 | 30 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 694.00 | 8 495.00 | 892.00 | 30 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 694.00 | 42 323.00 | 892.00 | 30 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 323.00 | 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 534 603.00 | 534 603.00 | | 534 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
VB T. V. A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VC Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 635 638.00 | 635 638.00 | | 635 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 961.00 | 758 000.00 | 57 960.00 | 815 961.00 |
VW T.V.A. | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 796.00 | 1 166 796.00 | | 1 166 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |