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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 737.00 | 144 906.00 | 244 830.00 | 389 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 677.00 | 773 293.00 | 92 383.00 | 865 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 942.00 | 921 638.00 | 337 303.00 | 1 258 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 114.00 | 57 346.00 | 200 768.00 | 258 114.00 |
BZ Autres créances | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 324.00 | 57 346.00 | 757 978.00 | 815 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 267.00 | 978 985.00 | 1 095 281.00 | 2 074 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 10 000.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 021.00 | 26 749.00 | | 32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 161.00 | 5 271.00 | | -632 161.00 |
DL TOTAL (I) | -389 140.00 | 43 021.00 | | -389 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 526.00 | 35 397.00 | | 38 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 526.00 | 35 397.00 | | 38 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 153.00 | 268 304.00 | | 202 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 690.00 | 662 690.00 | | 662 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 956.00 | 444 663.00 | | 553 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 096.00 | 72 929.00 | | 27 096.00 |
EA Autres dettes | | 9 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 895.00 | 1 458 116.00 | | 1 445 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 281.00 | 1 536 534.00 | | 1 095 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 690.00 | | | 662 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
FD Production vendue biens | 717 697.00 | | 717 697.00 | 717 697.00 |
FG Production vendue services | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 252.00 | | 1 058 252.00 | 1 058 252.00 |
FM Production stockée | | | -11 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 327.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 6 445.00 | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 198.00 | 6 445.00 | | 54 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 2 174.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | 2 174.00 | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 583.00 | 4 271.00 | | 45 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 206.00 | 2 005 038.00 | | 1 143 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 368.00 | 1 999 766.00 | | 1 775 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 161.00 | 5 271.00 | | -632 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 256.00 | | 32 350.00 | 1 255 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 665.00 | 1 258 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 575.00 | 1 255 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 638.00 | | 32 350.00 | 1 251 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 369.00 | 129 790.00 | 20 520.00 | 812 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 931.00 | 129 790.00 | 20 520.00 | 808 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 397.00 | 28 327.00 | 25 198.00 | 35 397.00 |
6T Sur comptes clients | 60 714.00 | 12 956.00 | 16 325.00 | 60 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 714.00 | 12 956.00 | 16 325.00 | 60 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 111.00 | 41 284.00 | 41 523.00 | 96 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 284.00 | 41 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 956.00 | 553 956.00 | | 553 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VB T. V. A. | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 153.00 | 57 325.00 | 144 827.00 | 202 153.00 |
VI Groupe et associés | 662 690.00 | 662 690.00 | | 662 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VP Divers | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 932.00 | 491 842.00 | 90.00 | 491 932.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 895.00 | 1 301 068.00 | 144 827.00 | 1 445 895.00 |