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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 787.00 | 94 629.00 | 295 158.00 | 389 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 851.00 | 714 302.00 | 147 549.00 | 861 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 256.00 | 812 369.00 | 442 887.00 | 1 255 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 317.00 | | 128 317.00 | 128 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 879.00 | 60 714.00 | 868 164.00 | 928 879.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 361.00 | 60 714.00 | 1 093 646.00 | 1 154 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 618.00 | 873 084.00 | 1 536 534.00 | 2 409 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 749.00 | 24 885.00 | | 26 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 1 864.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 43 021.00 | 37 749.00 | | 43 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 397.00 | 12 255.00 | | 35 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 397.00 | 12 255.00 | | 35 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 304.00 | 12 137.00 | | 268 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 690.00 | 632 690.00 | | 662 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 663.00 | 330 487.00 | | 444 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 929.00 | 62 598.00 | | 72 929.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 5 925.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 116.00 | 1 043 840.00 | | 1 458 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 534.00 | 1 093 845.00 | | 1 536 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 690.00 | | | 662 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 046.00 | | 1 331 046.00 | 1 331 046.00 |
FG Production vendue services | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 578.00 | | 1 991 578.00 | 1 991 578.00 |
FM Production stockée | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | 1 578.00 | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 16 578.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 2 645.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 645.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | 13 933.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 038.00 | 1 867 434.00 | | 2 005 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 766.00 | 1 865 569.00 | | 1 999 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 1 864.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 117.00 | | 313 139.00 | 942 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 499.00 | | 313 139.00 | 938 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 872.00 | 101 496.00 | | 710 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 434.00 | 101 496.00 | | 707 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 255.00 | 23 141.00 | | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | 39 105.00 | 24 610.00 | 3 000.00 | 39 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 105.00 | 24 610.00 | 3 000.00 | 39 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 360.00 | 47 752.00 | 3 000.00 | 51 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 752.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 663.00 | 444 663.00 | | 444 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 852 823.00 | 852 823.00 | | 852 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
VB T. V. A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 136.00 | 56 983.00 | 202 153.00 | 259 136.00 |
VI Groupe et associés | 662 690.00 | 662 690.00 | | 662 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 188.00 | 926 952.00 | 76 236.00 | 1 003 188.00 |
VW T.V.A. | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 116.00 | 1 255 963.00 | 202 153.00 | 1 458 116.00 |