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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 1 889.00 | 7 292.00 | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 836.00 | | 1 030 836.00 | 1 030 836.00 |
AN Terrains | 125 134.00 | 46 237.00 | 78 897.00 | 125 134.00 |
AP Constructions | 345 319.00 | 82 245.00 | 263 074.00 | 345 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 29 793.00 | 7 043.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 255.00 | 299 811.00 | 594 443.00 | 894 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 222.00 | 459 975.00 | 2 017 247.00 | 2 477 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 590.00 | 26 913.00 | 39 677.00 | 66 590.00 |
BZ Autres créances | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 443.00 | 26 913.00 | 427 530.00 | 454 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 665.00 | 486 888.00 | 2 444 777.00 | 2 931 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 670 070.00 | 1 236 256.00 | | 670 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 802.00 | 96 814.00 | | 95 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 872.00 | 1 773 070.00 | | 1 805 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 334.00 | 205 705.00 | | 453 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 658.00 | 87 367.00 | | 95 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 944.00 | 23 685.00 | | 22 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 39 906.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 65 760.00 | | 43 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | 767.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 905.00 | 423 189.00 | | 638 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 777.00 | 2 196 259.00 | | 2 444 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 687.00 | | 447 351.00 | 2 111 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 35 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 816.00 | 2 477 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 736.00 | 1 401 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 017.00 | | 5 000.00 | 1 035 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 082.00 | | 419 198.00 | 1 061 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 23 153.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 233.00 | 144 452.00 | 40 710.00 | 356 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 233.00 | 142 563.00 | 40 710.00 | 356 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 334.00 | 165 115.00 | 288 220.00 | 453 334.00 |
VI Groupe et associés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 198.00 | 141 902.00 | 32 296.00 | 174 198.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 961.00 | 327 741.00 | 288 220.00 | 615 961.00 |