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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 681.00 | 8 500.00 | 54 181.00 | 62 681.00 |
AH Fonds commercial | 915 022.00 | | 915 022.00 | 915 022.00 |
AN Terrains | 125 134.00 | 76 275.00 | 48 859.00 | 125 134.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 73 204.00 | 106 796.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 22 643.00 | 906.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 986.00 | 554 474.00 | 1 105 513.00 | 1 659 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 814.00 | 735 096.00 | 2 282 718.00 | 3 017 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
BZ Autres créances | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 722 131.00 | | 722 131.00 | 722 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 515.00 | | 1 022 515.00 | 1 022 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 329.00 | 735 096.00 | 3 305 233.00 | 4 040 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 982 714.00 | 655 872.00 | | 982 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 787.00 | 416 842.00 | | 80 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 501.00 | 2 172 714.00 | | 2 163 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 371.00 | 855 605.00 | | 1 032 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | 21 693.00 | | 45 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 29 200.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 198 170.00 | | 28 655.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 18 750.00 | | 3 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | 2 280.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 733.00 | 1 125 697.00 | | 1 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 233.00 | 3 311 188.00 | | 3 305 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 925.00 | 541 429.00 | | 429 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 735.00 | | 1 882 706.00 | 2 035 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 079.00 | 51 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 627.00 | 3 017 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649 976.00 | 977 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 572.00 | 1 988 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 702.00 | | 649 976.00 | 977 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 799.00 | | 1 196 443.00 | 1 023 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 234.00 | | 36 287.00 | 34 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 417.00 | 276 676.00 | 45 997.00 | 504 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 3 442.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 358.00 | 273 234.00 | 45 997.00 | 499 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VB T. V. A. | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 371.00 | 321 766.00 | 710 605.00 | 1 032 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 550.00 | 166 608.00 | 27 942.00 | 194 550.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 530.00 | 429 925.00 | 710 605.00 | 1 140 530.00 |