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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 681.00 | 8 500.00 | 54 181.00 | 62 681.00 |
AH Fonds commercial | 403 579.00 | 50 000.00 | 353 579.00 | 403 579.00 |
AN Terrains | 128 554.00 | 106 479.00 | 22 075.00 | 128 554.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 86 548.00 | 93 452.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 166.00 | 946 466.00 | 593 700.00 | 1 540 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 995.00 | 1 221 542.00 | 1 165 453.00 | 2 386 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BZ Autres créances | 340 346.00 | | 340 346.00 | 340 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 930 550.00 | | 930 550.00 | 930 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 603.00 | | 1 481 603.00 | 1 481 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 597.00 | 1 221 542.00 | 2 647 055.00 | 3 868 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 163.00 | 993 501.00 | | 1 023 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 946.00 | 29 662.00 | | 33 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 277.00 | 2 123 163.00 | | 2 170 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 383.00 | 835 655.00 | | 395 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 559.00 | 44 771.00 | | 37 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 28 195.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583.00 | 53 611.00 | | 26 583.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 776.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | 2 362.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 779.00 | 966 369.00 | | 476 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 055.00 | 3 089 532.00 | | 2 647 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 389.00 | | 614 389.00 | 614 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 264.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 552.00 | 300 023.00 | | 172 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 104.00 | 300 286.00 | | 173 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | 2 173.00 | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 558.00 | 319 809.00 | | 236 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 966.00 | 600.00 | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 826.00 | 322 581.00 | | 246 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 722.00 | -22 295.00 | | -73 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 935.00 | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 084.00 | 1 057 353.00 | | 836 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 138.00 | 1 027 691.00 | | 802 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 946.00 | 29 662.00 | | 33 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 799.00 | | 313 765.00 | 2 711 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 024.00 | 48 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 569.00 | 2 386 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 466 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 545.00 | 1 872 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 259.00 | | | 666 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 701.00 | | 299 114.00 | 1 993 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 838.00 | | 14 651.00 | 51 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 562.00 | 271 543.00 | 177 563.00 | 1 077 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 062.00 | 271 543.00 | 177 563.00 | 1 069 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 383.00 | 210 306.00 | 185 077.00 | 395 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 137.00 | | | 440 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 925.00 | 420 274.00 | 24 651.00 | 444 925.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 779.00 | 291 702.00 | 185 077.00 | 476 779.00 |