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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 681.00 | 5 058.00 | 57 622.00 | 62 681.00 |
AH Fonds commercial | 915 022.00 | | 915 022.00 | 915 022.00 |
AN Terrains | 125 134.00 | 61 256.00 | 63 878.00 | 125 134.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 66 532.00 | 113 468.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 346.00 | 27 600.00 | 2 745.00 | 30 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 319.00 | 343 969.00 | 344 350.00 | 688 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 735.00 | 504 417.00 | 1 531 318.00 | 2 035 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BZ Autres créances | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 1 294 200.00 | | 1 294 200.00 | 1 294 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 869.00 | | 1 779 869.00 | 1 779 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 604.00 | 504 417.00 | 3 311 188.00 | 3 815 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 655 872.00 | 670 070.00 | | 655 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 842.00 | 95 802.00 | | 416 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 714.00 | 1 805 872.00 | | 2 172 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 605.00 | 453 334.00 | | 855 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 693.00 | 95 658.00 | | 21 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 22 416.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 170.00 | 43 388.00 | | 198 170.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 1 165.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 697.00 | 638 905.00 | | 1 125 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 188.00 | 2 444 777.00 | | 3 311 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 429.00 | 327 741.00 | | 541 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 222.00 | | 479 317.00 | 2 477 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 159.00 | 34 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 804.00 | 2 035 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 815.00 | 977 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 830.00 | 1 023 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 017.00 | | 203 500.00 | 1 040 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 543.00 | | 256 086.00 | 1 401 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 661.00 | | 19 731.00 | 35 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 975.00 | 456 152.00 | 411 711.00 | 459 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 3 169.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 086.00 | 452 983.00 | 411 711.00 | 458 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 605.00 | 271 336.00 | 584 269.00 | 855 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
VP Divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 658.00 | 255 658.00 | | 255 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 120.00 | 367 120.00 | | 367 120.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 697.00 | 541 429.00 | 584 269.00 | 1 125 697.00 |