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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 681.00 | 8 500.00 | 54 181.00 | 62 681.00 |
AH Fonds commercial | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
AN Terrains | 128 554.00 | 92 042.00 | 36 512.00 | 128 554.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 79 876.00 | 100 124.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 598.00 | 873 595.00 | 788 003.00 | 1 661 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 799.00 | 1 077 562.00 | 1 634 237.00 | 2 711 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 1 175 002.00 | | 1 175 002.00 | 1 175 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 295.00 | | 1 455 295.00 | 1 455 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 094.00 | 1 077 562.00 | 3 089 532.00 | 4 167 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 993 501.00 | 982 714.00 | | 993 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 662.00 | 80 787.00 | | 29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 163.00 | 2 163 501.00 | | 2 123 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 655.00 | 1 032 371.00 | | 835 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 45 340.00 | | 44 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 063.00 | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 28 655.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 3 644.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | 2 457.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 369.00 | 1 141 733.00 | | 966 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 532.00 | 3 305 233.00 | | 3 089 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 700 993.00 | | 700 993.00 | 700 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 993.00 | | 700 993.00 | 700 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 1 504.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 023.00 | 23 791.00 | | 300 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 286.00 | 38 072.00 | | 300 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 13 313.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 809.00 | 20 479.00 | | 319 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 7 201.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 581.00 | 40 993.00 | | 322 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 295.00 | -2 921.00 | | -22 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 32 596.00 | | 10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 353.00 | 850 869.00 | | 1 057 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 691.00 | 770 082.00 | | 1 027 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 662.00 | 80 787.00 | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 814.00 | | 67 569.00 | 3 017 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 079.00 | 51 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 585.00 | 2 711 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 443.00 | 666 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 063.00 | 1 993 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 702.00 | | | 977 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 670.00 | | 48 094.00 | 1 988 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 442.00 | | 19 475.00 | 51 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 096.00 | 377 163.00 | 34 697.00 | 735 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 596.00 | 377 163.00 | 34 697.00 | 726 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
UX Autres créances clients | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 655.00 | 440 272.00 | 395 383.00 | 835 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 851.00 | | | 326 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 347.00 | 66 364.00 | 101 983.00 | 168 347.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 369.00 | 570 986.00 | 395 383.00 | 966 369.00 |