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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 271.00 | 444.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | 271.00 | 524.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 602.00 | 13 918.00 | 129 683.00 | 143 602.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 014.00 | 13 918.00 | 153 096.00 | 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 811.00 | 14 190.00 | 153 620.00 | 167 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 239.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 239.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 804.00 | 7 332.00 | 2 219.00 | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 804.00 | 7 332.00 | 2 219.00 | 8 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | 7 332.00 | 2 219.00 | 8 804.00 |
UG ‐ Financières | | 7 332.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 824.00 | 80.00 | 4 904.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 377.00 | 11 282.00 | 4 095.00 | 15 377.00 |