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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 769.00 | 3 989.00 | 123 779.00 | 127 769.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 208.00 | 3 989.00 | 133 218.00 | 137 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 924.00 | 4 705.00 | 133 218.00 | 137 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 120 938.00 | | | 120 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 206.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 206.00 | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 803.00 | 1 129.00 | 19 942.00 | 22 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 803.00 | 1 129.00 | 19 942.00 | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 1 129.00 | 19 942.00 | 22 803.00 |
UG ‐ Financières | | 1 128.00 | 19 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |