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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 510.00 | 205.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 510.00 | 205.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 472.00 | 22 803.00 | 114 668.00 | 137 472.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 529.00 | 22 803.00 | 123 725.00 | 146 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 246.00 | 23 314.00 | 123 931.00 | 147 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 238.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 238.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 10 070.00 | 1 184.00 | 13 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 10 070.00 | 1 184.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 918.00 | 10 070.00 | 1 184.00 | 13 918.00 |
UG ‐ Financières | | 10 070.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |