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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 967.00 | 225.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | 967.00 | 225.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 282.00 | 1 901.00 | 120 381.00 | 122 282.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 341.00 | 3 009.00 | 134 440.00 | 136 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 534.00 | 3 977.00 | 134 665.00 | 137 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 158.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 158.00 | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 1 648.00 | 79.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 1 648.00 | 79.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 1 648.00 | 79.00 | 1 439.00 |
UG ‐ Financières | | 1 648.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 124.00 | 17 882.00 | | 31 124.00 |