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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 809.00 | 383.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | 809.00 | 383.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 247.00 | 1 439.00 | 125 807.00 | 127 247.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 922.00 | 1 439.00 | 135 482.00 | 136 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 115.00 | 2 248.00 | 135 866.00 | 138 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716.00 | | 476.00 | 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 476.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 92.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 92.00 | | 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 479.00 | 3 029.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 479.00 | 3 029.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 479.00 | 3 029.00 | 3 989.00 |
UG ‐ Financières | | 479.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 788.00 | 11 288.00 | 6 500.00 | 17 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 870.00 | | | 17 870.00 |