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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 510.00 | 113 725.00 | 27 785.00 | 141 510.00 |
AN Terrains | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
AP Constructions | 355 009.00 | 123 409.00 | 231 599.00 | 355 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 972.00 | 2 566 958.00 | 1 160 014.00 | 3 726 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 707.00 | 607 499.00 | 238 208.00 | 845 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BF Prêts | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 622.00 | 3 411 591.00 | 2 384 031.00 | 5 795 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 654.00 | | 887 654.00 | 887 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 608.00 | 27 909.00 | 2 213 699.00 | 2 241 608.00 |
BZ Autres créances | 2 064 336.00 | 980 000.00 | 1 084 336.00 | 2 064 336.00 |
CF Disponibilités | 602 097.00 | | 602 097.00 | 602 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 870.00 | 1 007 909.00 | 5 523 961.00 | 6 531 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 491.00 | 4 419 500.00 | 7 907 992.00 | 12 327 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 489 803.00 | | | 1 489 803.00 |
DH Report à nouveau | 463 827.00 | | | 463 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 294.00 | | | -15 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 773.00 | | | 2 140 773.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 718.00 | | | 2 421 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 317.00 | | | 933 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 349.00 | | | 1 302 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 641.00 | | | 399 641.00 |
EA Autres dettes | 685 895.00 | | | 685 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 919.00 | | | 5 742 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 992.00 | | | 7 907 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 109.00 | | | 3 926 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 149.00 | 108 241.00 | 528 390.00 | 420 149.00 |
FD Production vendue biens | 20 545 680.00 | 1 135 364.00 | 21 681 044.00 | 20 545 680.00 |
FG Production vendue services | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 994 112.00 | 1 243 605.00 | 22 237 717.00 | 20 994 112.00 |
FM Production stockée | | | -16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 318 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 244 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 65 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 622 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 442 556.00 | | | 22 442 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 457 850.00 | | | 22 457 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 294.00 | | | -15 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 391.00 | | | 152 391.00 |