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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 932.00 | 75 621.00 | 20 311.00 | 95 932.00 |
AN Terrains | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
AP Constructions | 356 443.00 | 163 639.00 | 192 804.00 | 356 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 647.00 | 2 324 888.00 | 958 759.00 | 3 283 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 095.00 | 623 692.00 | 252 403.00 | 876 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BF Prêts | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 715.00 | 3 187 841.00 | 2 147 874.00 | 5 335 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 720.00 | | 884 720.00 | 884 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BT Marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 174.00 | 27 909.00 | 929 265.00 | 957 174.00 |
BZ Autres créances | 1 681 843.00 | | 1 681 843.00 | 1 681 843.00 |
CF Disponibilités | 1 467 273.00 | | 1 467 273.00 | 1 467 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 046.00 | 27 909.00 | 5 575 137.00 | 5 603 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 761.00 | 3 215 749.00 | 7 723 011.00 | 10 938 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 489 803.00 | | | 1 489 803.00 |
DH Report à nouveau | 448 533.00 | | | 448 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 505.00 | | | -531 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 314.00 | | | 3 524 314.00 |
DP Provisions pour risques | 387 251.00 | | | 387 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 251.00 | | | 387 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 723.00 | | | 1 783 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 812.00 | | | 931 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 231.00 | | | 710 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
EA Autres dettes | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 446.00 | | | 3 811 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 011.00 | | | 7 723 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 081.00 | | | 2 725 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 977.00 | 130 987.00 | 630 964.00 | 499 977.00 |
FD Production vendue biens | 14 136 404.00 | 1 009 049.00 | 15 145 453.00 | 14 136 404.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637 802.00 | 1 140 036.00 | 15 777 839.00 | 14 637 802.00 |
FM Production stockée | | | -107 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 258 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815 597.00 | | | 815 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 327.00 | | | 839 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 893.00 | | | -784 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 046.00 | | | -313 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 723 507.00 | | | 16 723 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 012.00 | | | 17 255 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 505.00 | | | -531 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 391.00 | | | 152 391.00 |